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熱點事件

1、中國人壽與華潤集團籤署战略合作協議

中證網訊記者5月12日從中國人壽獲悉，5月11日，中國人壽與華潤集團在香港籤署战略合作協議。根據協議內容，雙方將在風險保障、商業養老、資產管理、另類投資、健康養老等領域开展全方位深度合作，共同服務國家發展战略。

2、事關首付款！又一城市穩樓市放大招

銀川市住房和城鄉建設局網站5月11日消息，近日，銀川市住房和城鄉建設局房屋產權交易管理中心與市住房公積金管理中心聯合印發《關於开展提取住房公積金支付購房首付款業務有關事項的通知（試行）》，明確提出房地產开發企業與各公積金業務承辦銀行要大力支持繳存職工使用住房公積金直接支付購买新建商品住房首付款，更好地滿足繳存職工合理住房需求。

3、特斯拉召回部分進口及國產Model 3 、Model Y汽車

據市場監管總局網站，日前，特斯拉向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。自2023年5月29日起，召回生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間的部分進口Model S、 Model X 、Model 3及國產Model 3 、Model Y汽車，共計1104622輛。本次召回範圍內的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略；同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患。

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2023年一季度服裝家紡業績大面積超預期，二季度的業績在低基數下有望進一步反彈。馬斯克在前不久曾表示，看好服裝設計方面AI技術的應用和人工智能的創意合成。同時AI技術在內的信息技術對商品的供應鏈是有利好作用，可以使得供需信息進一步通暢。可以繼續看好2023年服裝家紡的估值和行情修復機會。

（二）中藥（申萬二級）：日漲幅1.30%，隴神戎發今日漲超10%，特一藥業、恩威醫藥等個股今日漲幅居前。

從2023年已披露的一季報數據的74家A股中藥企業中，共有56家營收實現同比增長，佔比達到75.68%。從政策端來看，2023年一季度，《中醫藥振興發展重大工程實施方案》《中藥注冊管理專門規定》等重量級文件發布，從審評審批、傳承創新、人才培養等方面對中醫藥產業的發展方向作出進一步指導要求。基於不斷頻出的利好政策，加之中醫藥在新冠疫情防控中發揮的獨特優勢和作用，且近期火熱的“中字頭”概念，中藥行業有望迎來新的歷史發展機遇。

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市場觀點：受到宏觀經濟數據不及預期的影響，今天兩市主要指數紛紛下跌，但是成交額再次縮量，說明這個位置的拋壓在逐步減小，指數進一步下調的空間有限，修復的窗口或將到來。

當下最熱的兩條主线“中特估”和“人工智能”均有大量資金流出。從技術角度看，這兩條主线累計漲幅較大，屬於正常回調，階段獲利的資金落袋爲安。但是整體的上升趨勢及基本面沒有發送根本上的改變。

我們在昨日的收評中提到“短期還有調整的時間窗口，不用着急也不用恐慌，觀望爲主，讓子彈飛一會”。從今天的盤面來看，本輪調整差不多接近尾聲，利空消化後，會有一波反彈，並有望創出年內新高。

短期內，在主线回調下，短期看好新能源板塊的反彈；中長期來看，還是圍繞“中特估”和“人工智能”產業尋找機會低吸。國內經濟將轉型創新驅動，資本市場深化改革也將有利於創新型企業的成長和新技術迭代，其中半導體產業鏈、算力芯片及AI下遊應用將充分受益。

1、半導體：半導體板塊或迎來反轉。自4月以來處於下調的行情，從一季報上看僅半導體設備有一定亮眼，其余均有所下滑。技術上看，半導體指數回調至前期低位，繼續下跌空間較小，此時低吸有一定的安全邊際。市場經過博弈出來的板塊，不會輕易結束。行業估值處於近十年偏低水平，AIGC模型預訓練數據量呈指數級增長，帶動算力需求爆發，算力基礎設施雲、邊、端AI芯片作爲算力載體，將迎來高速成長期，算力提升也將帶動存儲芯片使用量大幅增長，建議關注AI相關投資帶來的機會。

2、火電：2023年酷暑和嚴冬並存，推升電量消費。據國網能源研究院預測，23年用電量預計在9.16-9.33萬億千瓦時，較上年增長約6-8%。另一方面，長協煤履約提升對國內市場煤的價格起到一定抑制作用，火電企業在成本不斷改善的背後隨着發電量的提升將有望進一步擡高業績彈性。

3、中字頭央企：“中特估”加持政策催化，後續大有空間。隨着國企改革工作持續推進，央企、國企經營狀況逐漸改善，央國企ROE進一步提升。央國企作爲經濟穩定發展的“壓艙石”，在穩增長層面起到了中流砥柱的作用。隨着央國企市場化改革提速，盈利仍有提升空間。作爲市場的權重主线，關注調整帶來的投資機會。

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