全文導讀

一、本周持倉實盤交易和收益情況

二、本周幾個重磅消息對阿裏及中概股影響點評

三、持倉企業本周簡評

一、本周交易

於12月24號，在10.48元價位建倉中國飛鶴

二、目前持倉

目前持倉倉位：騰訊29%，小米W 11.16%,中國平安H 13.27%，阿裏巴巴 8.9%，福壽園 16.23%，北新建材5.4%， 中國飛鶴 6.67%，現金及等價物 9.36%

注：持股比例=持股市值/账戶市值。在無交易狀態下，該比例也可能因每只個股股價波動幅度不同而發生變化

倉位加總偶爾會出現99%或者101%,是因爲持股比例爲四舍五入數據，例如10%代表的實際倉位在9.5%-10.4%之間。

附：上期數據和文章

實盤周記20211219：港市場目前最主要的矛盾不是基本面問題！

三、實盤收益

持倉實盤創建於2021年9月16號，本周收益率上漲2.77%，截止12月26號，股票倉位收益率+1.27%,若加上闲置的16.36%倉位現金及等價物的話，收益率爲+1.15%

收益率要有比較，才能突出孰優孰劣，不然收益就無從談起，這裏筆者選取了A股最有代表性的滬深300指數，港股比較有代表性的恆生國企指數用來和實盤做對比

由於滬深300指數調整納入寧德時代等高估值公司，指數被動提升幾個百分點，不具參考性，2022年元旦再繼續納入比較，這期間恆生國企指數跌-8.3%，持倉實盤跑贏恆生國企爲+9.57%點

注：實盤均不含新股收益和撈新收益

四、重要事項

本周市場有幾個重磅消息

1、中國信達在香港證券交易所宣布，螞蟻集團分部重慶螞蟻將向認購方增發220億元注冊資本。中國信達投資60億元，以現金認購螞蟻消費金融20%的股份。

信達是中國四大資產管理公司之一，財政部持有58%，國家社會保障基金委員會持有14%，中國遠洋運輸集團持有5%，這意味着信達是一個地地道道的國有資產背景。

增資後，可以說螞蟻的利空靴子落地。在未來，國家層面、金融業和投資者心裏的一塊石頭都將放下，未來反壟斷可能不會受到進一步的壓力。

因爲我也專注港股打新，去年螞蟻高調要在港交所上市時，當時我幾乎全部資金梭哈認購螞蟻的，疊加去年港股打新處於牛市中，本以爲會收獲滿滿的幸福，不料就在上市的前幾天，因爲馬老師的一番言論，導致螞蟻上市失敗，我個人也因此損失了一些融資利息費

也正是因爲這件事起，疊加反壟斷、中美關系博弈、流量見頂等一系列利空，阿裏巴巴的股價從最高點到現在剛好腰斬，是名副其實的“丐幫幫主”

我的理解是，互聯網反壟斷不是要一棍子打死企業，加強監管的目的是規範互聯網。國有資產入股後，未來互聯網行業將更加規範。互聯網行業不會消失，但會發展得更加規範和健康。

這是實實在在利好螞蟻、利好阿裏，本人持有阿裏8.9%倉位，希望下周能喫點肉

2、如果說第一條利好阿裏，那么下面兩條更重磅，直接利好整個中概股

12月24日晚上，中國證監會公布《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定（草案徵求意見稿）》和與之配套的《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法（徵求意見稿）》，向社會公开徵求意見，進一步完善企業境外上市監管制度。

滴滴被迫退市事件後，輿論大多數認爲郭嘉對國內企業境外上市會收緊，疊加老美那邊的《外國公司問責法》、反壟斷等一系列重拳，搞得中概股夾在中間，“裏外不是人”，股價也一落千丈，今年投資中概的人都被稱爲“概世英雄”

雖然這次只是意見稿，但我相信，最終的定稿方案一定是比意見稿更規範、更人性化

當很多人擔心明年這些中概會繼續沉淪的時候，來這么一個消息，無疑給市場一個定心丸

3、騰訊宣布中期分紅，21股騰訊分得1股京東集團股票，這個在之前這篇文章《史上最壕分紅！》說過，我是直接用港股券商买的騰訊，券商經紀已經明確說明不用交10%紅利稅，但要收一點分紅手續費和登記過戶費，每手才1元，數目太小，無傷大雅

這次分紅，可能資本市場會對騰訊和整個中概有個重新認識，因爲這些聯合營企業是以當初成本價計入報表的，而這些企業後續如果股價飆升，也無法體現在騰訊的利潤中，只影響資產負債表

除了騰訊外，很多中概巨頭如阿裏、美團、小米等都是類似的情況，無論之前投的企業股價翻了幾倍，都無法體現在利潤上，所以之前市場對這些優質股權投資視而不見，導致股價也無法體現出這些股權的價值

4、講了這么多，來個總結，因爲中概股佔了我47%左右倉位，幾乎去到一半了，爲了避免因持股而導致的樂觀心態，我就客觀的來講講

上述幾方面，確實是利好中概股的，但也只是影響短期情緒，長期還是要回到具體的企業的具體基本面和業績中來，所以大家不要過度樂觀，

再者，明年還有美聯儲加息這個攔路虎在，這個考驗對中概也很大，但中概最大的問題，還是國內的政策是收緊還是溫和

最後，我可以確定，中概的政策底已經確認了，但市場底（即股價）一般要晚於政策底，也就是說，短期中概的底部已經形成支撐，但想要股價形成向上的趨勢，還得再磨一段時間

這周先分享到這，朋友們，下周實盤見！

免責聲明：文中觀點僅爲代表個人的思考和操作，僅供參考用，不涉及薦股，更不構成任何投資建議

此爲初步申購計劃，隨着市場面和大盤情緒的逐步演化，最終的決策可能有所改變，申購截止日前在羣內公布最終方案

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