美國股災,巴菲特準備抄底
時空復利 發布於:2022-06-05
這是時空復利的第1234篇原創
重新回看了今年的伯克希爾股東大會,越發覺得股神巴菲特在等待股災。
1、這些年巴菲特一直手握千億重金,2020年僅投資300億,2021年幾乎沒买,2022年一季度花了518億。
其中买了一家保險公司,這算是意外的機會。
大頭买了石油股,花費超過200億美元。
巴菲特表示美國現有的石油儲備三五年就會用光,但這遠遠不夠。
芒格表示未來200年,石油都會是寶貴資源,比美國國債都要有價值。
換言之,按照巴菲特芒格的判斷,新能源很難替代傳統能源,最少短時間內是這樣的。
並且巴菲特在油價高位繼續买入,是繼續押注油價?
高油價會催生高通脹,滯脹,衰退,這才是巴菲特押注的?
畢竟巴菲特表示,現在這該死的通脹打劫了所有人,沒有人會知道通脹最終會到達多少。
2、新能源巴菲特也在押注。
伯克希爾持有伯克希爾哈撒韋能源公司91%的股份,這家公司的主營業務就是新能源。
做的是美國老化的電力基礎設施,改造與擴建老舊電網。
該公司要累計投入180億美元,預計在2030年之前才能完工,也就是2030年之後才能有收入。
這裏面的相關表述,充分顯示了巴菲特要爲美國兜底的意思。
巴菲特將伯克希爾的多數業務,比如鐵路,電網,稱作爲美國的基礎設施資產,價值1580億美元,是美國最大的基礎設施公司。
當然伯克希爾也將會是最大的受益者,因爲基礎設施搭建完成後,又可以躺着收租了。
3、在股東大會上,巴菲特回憶:
上世紀90年代美聯儲沃爾克表示,美聯儲可以做任何我們需要做的事情,比如救市。
然後巴菲特表示在美國經濟不行的時候,伯克希爾可能也會像美聯儲那樣,救市。
這也是巴菲特要爲美國兜底的意思,竟然有一種做美國央行的味道。
這種表述也是有原因的,晚年的股神越發愛國,感恩。
因爲他表示伯克希爾的繁榮是美國大力培養的,如果沒有伯克希爾,美國依舊繁榮,如果沒有美國,伯克希爾不會繁榮。
當然暴跌後救市伯克希爾依舊會是最大的受益者。
綜上1、2、3,不難看出巴菲特對美國滯脹與衰退的擔憂,甚至有了賭性,反復表示如果出事,我會兜着。
意思是不僅賭美國的國運,還要給美國的國運兜底。
甚至不惜用現金貶值的的代價,去賭風險套利的機會。
股神並不樂觀,今年的宏觀的確不容樂觀。
战爭,通脹,病毒,每一個都是要命的大事,今年是三箭齊發。
而美股暴跌,A股好在已經提前慫,這很管用。
因爲回看年初至今的下跌幅度,A美極其相似。
道瓊斯跌10%;
納斯達克跌幅25%;
標普500跌幅14%;
上證指數跌幅12%;
創業板跌幅26%;
滬深300跌幅12%;
也就是說,年初至今整體波動,A美相仿,之所以大家感受到A股近期似乎逆着美股波動,是因爲這段時間A股有所反彈,納斯達克跌幅較大。
簡言之,這種時刻,只有估值空間下跌有限,尚有成長的低估值方可兜底。
因爲股市與經濟之間的波動並非正相關,只是無法確定目前A股與經濟之間的預期差有多大,但肯定不小。
- 中國平安(601318)
- 萬科A(000002)
- 海螺水泥(600585)
- 美的集團(000333)
- 湯臣倍健(300146)
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