興業投資：美債收益率飆漲 美指直逼101黃金重挫

2022年4月20日

基本面

美債收益率連續攀升，繼續提振美元。美元指數擴大漲幅，直逼101，而對美債收益率敏感的黃金重挫近40美元，下探1943.60，日元更是刷新20年來低點，接近130一线。不過，由於美股回暖，風險資產也出現企穩，英鎊在1.2980一线多空拉鋸勉強收陽，澳元和紐元收復早前一天失地，加元受油價拖累接近收平。美元最大的對手貨幣歐元在前期低點上方1.0760輕微收漲。

美聯儲5月加息50個基點基本板上釘釘，而美聯儲內部最鷹派的委員聖路易斯聯儲主席布拉德开始爲加息75個基點的可能性進行辯論。不過，美聯儲其他委員盡管多露出鷹爪，但相較而言沒有布拉德激進。比如，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就認爲，實際加息次數可能比經濟需要的多出很多，但加息75個基點還不在他的考慮範圍內。

市場對美聯儲激進加息預期的影響掩蓋了烏東部战火重啓的影響。4月19日，俄羅斯表示，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動已开啓新階段。美英加三國表示，將爲烏克蘭提供更多火炮武器。烏克蘭方面則表示，俄烏衝突將在战場上決定，而不是在談判桌上。歐洲部分避險資金流向美國，爲美股提供支持，這也使得黃金等避險資產相較美元遜色。

日內繼續關注市場情緒變化，若全球股市繼續企穩，非美走勢仍將分化，風險貨幣將有望好於避險貨幣。另外，加元方面關注加拿大CPI數據。

技術面

歐元/美元

日圖在前低1.0757上方小幅收漲，上方面臨多重短期均线壓力，謹慎看低位震蕩。4小時圖低位拉鋸，有企穩跡象，但缺乏上行動能。小時圖在1.0760一线企穩反彈，但力度不強。日內建議謹慎操作，激進者尋求1.0770上方輕倉做多，緊設止損，先看1.0830。

支撐位 ： 1.0770 1.0755 1.0700

阻力位： 1.0830 1.0860 1.0900

英鎊/美元

日圖在1.2970一线支持企穩，但缺乏反彈動能。4小時圖低位拉鋸，有企穩反彈跡象。小時圖反復測試1.2980上方水平不破，短线仍有上行空間。日內建議謹慎操作，激進者尋求1.3000上方做多，止損設於1.2980下方，先看1.3070。

支撐位： 1.3000 1.2970 1.2930

阻力位： 1.3070 1.3100 1.3150

美元/日元

日圖維持在MA5上方運行，強勢特徵明顯，短线偏離但沒有修正跡象。4小時圖震蕩上行，沒有調整信號。小時圖短期均线多頭排列提供支持，但隨機指標熊背離。日內建議129.00上方維持做多，注意上移止損，並讓盈利奔跑。

支撐位： 129.00 128.70 128.20

阻力位： 129.40 129.80 130.00

黃金

日圖大幅回落下探MA50，隨機指標傾向進一步走低，關注該线支持。4小時圖受MA5/10死叉打壓，若下破1943將有望打开進一步下行空間。小時圖受下行舉行打壓，仍偏弱。日內建議1952下方做空，下破1943跟進。

支撐位： 1943 1937 1930

阻力位： 1952 1958 1968

白銀

日圖在26.00一线受阻收錄大陰线，隨機指標仍看跌，關注若下破25.00將有望擴大跌幅。4小時圖受MA5/10死叉打壓，仍看跌。小時圖連續大陰线後繼續承壓下行，空頭仍佔主導。日內建議25.20下方做空，下破25.00跟進。

支撐位： 25.00 24.50 24.00

阻力位： 25.20 25.50 25.70

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