興業投資：美指反復測試100關口 關注美國CPI

2022年4月12日

基本面

美元指數周一反復測試100關口，但仍未出現有效突破，盡管俄烏局勢風起雲湧，且美聯儲激進加息預期不斷被增強。黃金受避險情緒支持歐洲盤一度快速拉升將近25美元，最高觸及1969.67，但美元強勢限制漲幅，紐約盤回吐部分漲幅，收錄帶較長上影线陽燭。非美貨幣中，商品貨幣跌幅居前，因強美元和避險情緒施加雙重壓力，歐系貨幣歐元和英鎊在前期低點附近弱勢震蕩，等待新方向。日元再創新低，距離2015年6月低點僅一步之遙。

消息稱，俄烏雙方都在向烏東部增派兵力。烏方稱俄軍準備工作幾乎已經結束，預計俄軍將“很快”發動大規模進攻。有分析甚至稱，這將是21世紀規模最大的战役，雙方參與人數將達到數十萬。

俄烏局勢的不確定性以及美聯儲激進加息預期，推動歐美國債持續遭受大規模拋售，美國10年期國債收益率2019年1月以來的最高水平2.78%，基準法國和德國國債收益率之差已升至2020年3月以來的最高水平，歐美股市普跌，顯示市場情緒承壓，利好黃金和美元。

另外，法總統選舉首輪投票結果出爐，現任總統馬克龍以27.85%的得票率和極右翼政黨“國民聯盟”候選人勒龐以23.15%的得票率進入第二輪4月24日舉行的投票。馬克龍連任受到威脅，給歐元帶來下行壓力。

日內將重點關注美國3月CPI。根據美國白宮新聞發言人透露，預計今晚的CPI將會“異常高漲”。當前市場預計美國3月CPI年率將從7.9%上升至8.5%，爲自1982 年 1 月以來首次突破 8.0%的大關。美國通脹飆升至8%以上，將可能增強市場對美聯儲需要多次加息50個基點以抑制通脹的預期，從而爲美元提供支持。日內美指走勢極爲關鍵，若能有效站上100關口，將有望打开進一步上行空間，否則或有望迎來回調。

技術面

歐元/美元

日圖隨機指標回到中性區域，但上行受到10日均线壓制，暫時看低位弱勢震蕩。4小時圖上行測試1.0930後回吐當天漲幅，仍維持低位整理。小時圖衝高回落，空頭略佔主導。日內建議謹慎操作，短线空頭看向1.0835，關注該檔能否企穩。

支撐位 ： 1.0835 1.0805 1.0775

阻力位： 1.0890 1.0915 1.0940

英鎊/美元

日圖在低位弱勢震蕩，但前期低點1.3000一线限制跌幅。4小時圖多空拉鋸，略偏弱勢。小時圖反彈缺乏跟進，短线仍可能指向1.2980附近。日內建議謹慎操作，尋求在1.3030下方做空，看向1.2980一线，關注該檔能否企穩。

支撐位：1.2980 1.2950 1.2900

阻力位： 1.3030 1.3050 1.3080

美元/日元

日圖再創新高，上行動能維持完好，但隨機指標熊背離。4小時圖多頭動能維持完好，短线回調關注125.00。小時圖上探125.76小幅回調，但空頭動能有限。日內建議維持在125.10上方繼續做多。

支撐位： 125.10 124.75 124.40

阻力位： 125.85 126.00 126.50

黃金

日圖上破1950後在早前高點1966上方受阻回落，收錄帶上影线陽燭，回調關注MA50支持。4小時圖上破1950，維持溫和反彈勢頭，但隨機指標傾向走低。小時圖衝高後出現兩根大陰线，警惕短线回調風險。日內建議謹慎操作，尋求1955一线輕倉做空，緊設止損，先看1940。

支撐位： 1940 1932 1927

阻力位： 1955 1960 1970

白銀

日圖上破20日均，但上影线暗示上方存在壓力，謹慎看漲。4小時圖短线多頭佔明顯優勢，但隔夜收錄烏雲蓋頂，且隨機指標走低，對進一步上行保持謹慎。小時圖維倒V反轉，關注能否企穩25.00支持。日內建議謹慎操作，尋求25.20下方遇阻做空機會，止損設於25.36上方，下破29.95跟進看24.80。

支撐位： 29.95 24.80 24.60

阻力位： 25.20 25.40 25.60

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