11月12日外匯交易提醒：高通脹推動提前加息押注，美元突破95創近16個月新高
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發布於：2021-11-12
周四(11月11日)美元指數連續第二個交易日上漲，尾盤攀升0.27%，報95.13。周三公布的數據顯示，10月美國消費者物價指數(CPI)同比漲幅創1990年以來最大，這加劇了人們對美聯儲將比預期更早加息的臆測，交易員質疑美聯儲關於目前的高通脹是“暫時的”這一立場。
瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示，感覺交投仍受CPI影響，短期內阻力最小的路徑似乎是美元走高，通脹走強削弱了暫時論，這意味着美聯儲可能需要更早收緊貨幣政策。
東方匯理G-10外匯策略主管Valentin Marinov指出，即使美聯儲在加息方面“落後於形勢”，年底的美元流動性收縮仍是一個巨大利好，原因則是QE減碼、債務上限解決方案和外國對美元融資的需求
追蹤金融市場的網站FXstreet.com的高級分析師Joseph Trevisani稱，連續第二天出現與通脹相關的押注，且美債市場因退伍軍人節而休市可能導致交投減少，放大了價格波動。一般來說，當債市休市時，流動性會減少，走勢往往會放大，因吸收任何特定
走勢的流動性都會減少。
歐元兌美元跌0.24%，報1.1451，稍早觸及1.1430美元的2020年7月以來最低。裕信銀行策略師寫道：“投資者是否推動歐元兌美元跌向1.1425和1.1380附近的支撐位，將是今天匯市的主要考驗”。
英鎊兌美元下跌0.25%，報1.3372，此前觸及2020年12月以來最低的1.3359；圍繞英國央行政策前景的不確定性以及脫歐相關風險加劇，令英鎊承壓，數據顯示，英國經濟在7-9月期間落後於競爭對手。
美元兌日元尾盤攀升0.13%至113.06，日內交投陷於113.81-114.15區間。美元兌瑞郎連續第二個交易日上漲，尾盤升0.31%，報0.9208；瑞士央行理事麥席勒(Andrea Maechler)稍早表示，瑞郎作爲避險投資的需求繼續存在，由於新冠疫情持續，市場不確定性仍然很高。
澳元和紐元受到美元走強的拖累，澳元兌美元尾盤跌0.45%，報0.7294，盤中觸及0.7287美元的一個月最低；紐元兌美元跌0.57%，報0.7021，此前觸及10月14日以來最低。
10:30 澳洲聯儲主席洛威就最近的通脹趨勢發表講話
17:00 IEA公布月度原油市場報告
凌晨01:10 紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話
12月16日的歐洲央行會議可能對歐元2022年的走勢至關重要，會議將發布歐洲央行的最新預測，包括對2024年通脹的首次預測。預計歐洲央行將表示核心物價保持相對穩定，這有助於該行保持中期預測的連貫性。盡管鴿派和鷹派人士將就中期前景展开辯論，但預計該行在明年年底前將繼續購买債券，並將維持購債時間至2023年。順延着歐洲央行的預期，可能會維持目前利率至2023年，與美國形成鮮明對比。因此預計歐元兌美元EUR/USD將在2022年回落至1.10
荷蘭國際銀行表示，如果英國政府單方面大規模修改《北愛爾蘭議定書》，歐盟可能會暫停與英國的貿易協議，再度引發“無協議脫歐”局面的風險，但這一威脅不太可能對英鎊產生實質性影響，對市場產生的影響可能不會如市場預期般巨大。與2019年“無協議脫歐”不確定性加劇相比，英歐關系再度緊張對英鎊的影響應該“更溫和”。預計歐元兌英鎊年底前將從目前的0.8561跌至0.8500，受英國央行加息前景支撐。
盡管澳大利亞疫情相關限制措施有所放松，但10月份就業市場依舊惡化，部分原因是調查期在10月9日結束，新南威爾士州和維多利亞州尚未重新开放，預計11月就業報告會有顯著改善。中期看跌澳元兌美元AUD/USD，預料會重新測試0.7200關鍵支撐位。目前市場定價澳洲聯儲2022年加息75個基點或過於超前，且美聯儲加息步伐快於澳洲聯儲，另外鐵礦石價格疲軟也拖累澳元。
瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示，感覺交投仍受CPI影響，短期內阻力最小的路徑似乎是美元走高，通脹走強削弱了暫時論，這意味着美聯儲可能需要更早收緊貨幣政策。
東方匯理G-10外匯策略主管Valentin Marinov指出，即使美聯儲在加息方面“落後於形勢”，年底的美元流動性收縮仍是一個巨大利好，原因則是QE減碼、債務上限解決方案和外國對美元融資的需求
追蹤金融市場的網站FXstreet.com的高級分析師Joseph Trevisani稱，連續第二天出現與通脹相關的押注，且美債市場因退伍軍人節而休市可能導致交投減少，放大了價格波動。一般來說，當債市休市時，流動性會減少，走勢往往會放大，因吸收任何特定
走勢的流動性都會減少。
歐元兌美元跌0.24%，報1.1451，稍早觸及1.1430美元的2020年7月以來最低。裕信銀行策略師寫道：“投資者是否推動歐元兌美元跌向1.1425和1.1380附近的支撐位，將是今天匯市的主要考驗”。
英鎊兌美元下跌0.25%，報1.3372，此前觸及2020年12月以來最低的1.3359；圍繞英國央行政策前景的不確定性以及脫歐相關風險加劇，令英鎊承壓，數據顯示，英國經濟在7-9月期間落後於競爭對手。
美元兌日元尾盤攀升0.13%至113.06，日內交投陷於113.81-114.15區間。美元兌瑞郎連續第二個交易日上漲，尾盤升0.31%，報0.9208；瑞士央行理事麥席勒(Andrea Maechler)稍早表示，瑞郎作爲避險投資的需求繼續存在，由於新冠疫情持續，市場不確定性仍然很高。
澳元和紐元受到美元走強的拖累，澳元兌美元尾盤跌0.45%，報0.7294，盤中觸及0.7287美元的一個月最低；紐元兌美元跌0.57%，報0.7021，此前觸及10月14日以來最低。
周五前瞻
| 時間 | 區域 | 指標 | 前值 | 預測值 |
| 23:00 | 美國 | 11月密歇根大學消費者信心指數初值 | 71.7 | 72.5 |
| 23:00 | 美國 | 9月JOLTs職位空缺(萬) | 1043.9 | 1030 |
| 凌晨02:00 | 美國 | 截至11月12日當周全美鑽井總數(口) | 550 | 556 |
| 凌晨02:00 | 美國 | 截至11月12日當周石油鑽井總數(口) | 450 | 455 |
10:30 澳洲聯儲主席洛威就最近的通脹趨勢發表講話
17:00 IEA公布月度原油市場報告
凌晨01:10 紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話
機構觀點匯總
加拿大帝國商業銀行：美聯儲縮債和加息力度超過歐洲央行 歐元將貶值
12月16日的歐洲央行會議可能對歐元2022年的走勢至關重要，會議將發布歐洲央行的最新預測，包括對2024年通脹的首次預測。預計歐洲央行將表示核心物價保持相對穩定，這有助於該行保持中期預測的連貫性。盡管鴿派和鷹派人士將就中期前景展开辯論，但預計該行在明年年底前將繼續購买債券，並將維持購債時間至2023年。順延着歐洲央行的預期，可能會維持目前利率至2023年，與美國形成鮮明對比。因此預計歐元兌美元EUR/USD將在2022年回落至1.10
荷蘭國際銀行：“無協議脫歐”再度發生的風險對英鎊影響甚微
荷蘭國際銀行表示，如果英國政府單方面大規模修改《北愛爾蘭議定書》，歐盟可能會暫停與英國的貿易協議，再度引發“無協議脫歐”局面的風險，但這一威脅不太可能對英鎊產生實質性影響，對市場產生的影響可能不會如市場預期般巨大。與2019年“無協議脫歐”不確定性加劇相比，英歐關系再度緊張對英鎊的影響應該“更溫和”。預計歐元兌英鎊年底前將從目前的0.8561跌至0.8500，受英國央行加息前景支撐。
三菱日聯：澳美將重新測試0.7200關鍵支撐位
盡管澳大利亞疫情相關限制措施有所放松，但10月份就業市場依舊惡化，部分原因是調查期在10月9日結束，新南威爾士州和維多利亞州尚未重新开放，預計11月就業報告會有顯著改善。中期看跌澳元兌美元AUD/USD，預料會重新測試0.7200關鍵支撐位。目前市場定價澳洲聯儲2022年加息75個基點或過於超前，且美聯儲加息步伐快於澳洲聯儲，另外鐵礦石價格疲軟也拖累澳元。