以色列引匯市波動，鮑威爾繼續影響市場！下周哪些央行可能幹預市場？
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發布於：2024-04-20
匯通財經APP訊——外匯市場，本周交易員感受到美聯儲官員的鷹派姿態，強勢美元正讓亞洲貨幣遭遇一場全面風暴。日元、韓元、印度盧比、印尼盾、越南盾、菲律賓比索等本周均遭遇了新一輪的賣壓。
與此同時，市場最初對以色列最新行動的消息反應劇烈，促使風險資產遭拋售，油價和金價跳漲，並推動美國公債和避險貨幣上漲。避險瑞郎和日元周五收窄漲幅，此前德黑蘭暗示不打算對以色列進行報復。在以色列採取行動的消息傳出後，這兩種貨幣兌其它貨幣均跳漲，但漲勢已經放緩。
伊朗媒體和官員稱發生了較小數量的爆炸，稱原因是防空系統在伊朗中部的伊斯法罕市上空擊中了三架無人機。一名伊朗高級官員表示，伊朗沒有計劃就這一事件對以色列作出回應。
Moneycorp北美結構主管Eugene Epstein說，市場最初反應不佳，因爲前提是以色列做出了回應。問題是：這場衝突會繼續下去嗎？目前，伊朗對以色列的反應被解釋爲暫時緩和。因此，我們看到了幾乎所有走勢都發生了逆轉。
過去幾周的大主題是美國經濟強勁帶動美元急升。歐元本月迄今下跌1.3%，英鎊則下跌2%。
受鮑威爾的鷹派言論刺激，美元指數於4月16日觸及106.50的五個月新高。周五，美元指數跌0.07%，報106.07；歐元/美元跌0.08%，至1.0650；英鎊/美元跌0.03%，至1.2439，略高於五個月低點，此前數據顯示英國3月份零售銷售停滯不前。
火熱的數據，尤其是上周顯示3月通脹率升至3.5%的數據，使得交易員們迅速將他們對美聯儲今年降息的押注下調，認爲最有可能從9月开始降息。這導致美債收益率急升，推動美元指數在本周早些時候升至11月以來的最高。
Convera全球市場策略師Boris Kovacevic說，投資者仍主要關注美聯儲，而不是地緣政治。更廣泛、更大的背景是，美國利率的主线是‘更高更久’。
本周，市場交易員普遍感受到央行官員有意限制對未來寬松政策的預期。美聯儲官員近期的公开聲明指出，短期內並不急於進行降息。這一立場得到了美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的肯定，同時，包括紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯和亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克在內的其他高級官員也表達了相同的看法。
在周四（18日）的一次公开活動中，當被問及全年維持利率穩定是否適宜時，明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利回應稱：“這是一個可能的選擇。”
除了通脹壓力持續存在外，勞動力市場的緊張狀態也進一步強化了市場對經濟穩健增長的預期，這支持了經濟“軟着陸”的情景。因此，市場普遍認爲，首次降息的預期時間可能會推遲。
根據芝商所FedWatch工具的最新數據，美聯儲在6月份啓動寬松周期的可能性已大幅下降至約16%，而對9月份進行首次降息的預期則大幅上升至65%以上。
日元、韓元、印度盧比、印尼盾、越南盾、菲律賓比索等本周均遭遇了新一輪的賣壓。各國央行紛紛緊急行動，本周三(17日)，日韓央行官員同時對外匯市場進行口頭幹預；印尼央行通過出售高收益證券並买入印尼盾以抑制本幣跌幅。
一度得益於伊以衝突引發的避險需求，日元走強。美元/日元降至153.59，但後來日元回吐了所有升幅。目前，日元匯率仍在34年低點附近，投資者仍需警惕日本政府可能進行的幹預。
日本央行總裁植田和男周四表示，如果日元下跌大幅推高通脹，央行可能會再次加息，這凸顯了匯率變動可能對下一次政策轉變的時機產生影響。
日本央行將於下周召开貨幣政策會議。周五的數據顯示，日本3月核心通脹率從2.8%放緩至2.6%，但仍高於央行2%的目標。
日本財務大臣鈴木俊一周五向投機客發出了新的警告。他表示，當局將採取適當行動應對外匯市場過度波動的情況，並再次警告投資者不要過度壓低日元。
日本當局不斷談論外匯市場理想、有序的走勢，這讓多頭對推動美元/日元突破155.00感到緊張。然而，一旦突破，如果當局不幹預，就會暴露在1990年8月的高點155.78，隨後是1990年4月的高點160.32。否則，如果空頭介入並將匯率推至154.00以下，就會爲回調鋪平道路。 第一個支撐位是153.18，隨後是152.29以及151.41。 接下來則是50日均线的150.89。
展望下周，投資者將把注意力轉向周二公布的美國和英國4月份標準普爾全球制造業和服務業PMI初值、周三的美國3月份耐用品訂單數據。周四，市場將迎來美國第一季GDP報告、每周的初請失業金人數和待售房屋銷售數據。
除此之外，英國央行政策制定者的講話以及中東地緣政治的發展將受到密切關注。
伊以衝突出發市場劇烈波動
與此同時，市場最初對以色列最新行動的消息反應劇烈，促使風險資產遭拋售，油價和金價跳漲，並推動美國公債和避險貨幣上漲。避險瑞郎和日元周五收窄漲幅，此前德黑蘭暗示不打算對以色列進行報復。在以色列採取行動的消息傳出後，這兩種貨幣兌其它貨幣均跳漲，但漲勢已經放緩。
伊朗媒體和官員稱發生了較小數量的爆炸，稱原因是防空系統在伊朗中部的伊斯法罕市上空擊中了三架無人機。一名伊朗高級官員表示，伊朗沒有計劃就這一事件對以色列作出回應。
Moneycorp北美結構主管Eugene Epstein說，市場最初反應不佳，因爲前提是以色列做出了回應。問題是：這場衝突會繼續下去嗎？目前，伊朗對以色列的反應被解釋爲暫時緩和。因此，我們看到了幾乎所有走勢都發生了逆轉。
鮑威爾鷹派態度繼續影響市場
過去幾周的大主題是美國經濟強勁帶動美元急升。歐元本月迄今下跌1.3%，英鎊則下跌2%。
受鮑威爾的鷹派言論刺激，美元指數於4月16日觸及106.50的五個月新高。周五，美元指數跌0.07%，報106.07；歐元/美元跌0.08%，至1.0650；英鎊/美元跌0.03%，至1.2439，略高於五個月低點，此前數據顯示英國3月份零售銷售停滯不前。
火熱的數據，尤其是上周顯示3月通脹率升至3.5%的數據，使得交易員們迅速將他們對美聯儲今年降息的押注下調，認爲最有可能從9月开始降息。這導致美債收益率急升，推動美元指數在本周早些時候升至11月以來的最高。
Convera全球市場策略師Boris Kovacevic說，投資者仍主要關注美聯儲，而不是地緣政治。更廣泛、更大的背景是，美國利率的主线是‘更高更久’。
本周，市場交易員普遍感受到央行官員有意限制對未來寬松政策的預期。美聯儲官員近期的公开聲明指出，短期內並不急於進行降息。這一立場得到了美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的肯定，同時，包括紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯和亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克在內的其他高級官員也表達了相同的看法。
在周四（18日）的一次公开活動中，當被問及全年維持利率穩定是否適宜時，明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利回應稱：“這是一個可能的選擇。”
除了通脹壓力持續存在外，勞動力市場的緊張狀態也進一步強化了市場對經濟穩健增長的預期，這支持了經濟“軟着陸”的情景。因此，市場普遍認爲，首次降息的預期時間可能會推遲。
根據芝商所FedWatch工具的最新數據，美聯儲在6月份啓動寬松周期的可能性已大幅下降至約16%，而對9月份進行首次降息的預期則大幅上升至65%以上。
亞洲貨幣遭遇新一輪賣壓
日元、韓元、印度盧比、印尼盾、越南盾、菲律賓比索等本周均遭遇了新一輪的賣壓。各國央行紛紛緊急行動，本周三(17日)，日韓央行官員同時對外匯市場進行口頭幹預；印尼央行通過出售高收益證券並买入印尼盾以抑制本幣跌幅。
一度得益於伊以衝突引發的避險需求，日元走強。美元/日元降至153.59，但後來日元回吐了所有升幅。目前，日元匯率仍在34年低點附近，投資者仍需警惕日本政府可能進行的幹預。
日本央行總裁植田和男周四表示，如果日元下跌大幅推高通脹，央行可能會再次加息，這凸顯了匯率變動可能對下一次政策轉變的時機產生影響。
日本央行將於下周召开貨幣政策會議。周五的數據顯示，日本3月核心通脹率從2.8%放緩至2.6%，但仍高於央行2%的目標。
日本財務大臣鈴木俊一周五向投機客發出了新的警告。他表示，當局將採取適當行動應對外匯市場過度波動的情況，並再次警告投資者不要過度壓低日元。
日本當局不斷談論外匯市場理想、有序的走勢，這讓多頭對推動美元/日元突破155.00感到緊張。然而，一旦突破，如果當局不幹預，就會暴露在1990年8月的高點155.78，隨後是1990年4月的高點160.32。否則，如果空頭介入並將匯率推至154.00以下，就會爲回調鋪平道路。 第一個支撐位是153.18，隨後是152.29以及151.41。 接下來則是50日均线的150.89。
下周展望
展望下周，投資者將把注意力轉向周二公布的美國和英國4月份標準普爾全球制造業和服務業PMI初值、周三的美國3月份耐用品訂單數據。周四，市場將迎來美國第一季GDP報告、每周的初請失業金人數和待售房屋銷售數據。
除此之外，英國央行政策制定者的講話以及中東地緣政治的發展將受到密切關注。