黃金交易提醒：美聯儲官員承認“加息”可能性，警惕空頭反撲
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發布於：2024-04-19
匯通財經APP訊——周五（4月19日）亞洲時段，現貨黃金在略低於歷史高位水平窄幅震蕩，目前交投於2376.49美元/盎司附近。避險黃金周四上漲0.74%，收報2378.65美元/盎司，因中東地區持續的緊張局勢增加了黃金的吸引力，不過，美國強勁的經濟數據增強了降息次數減少的前景，甚至有美聯儲官員稱將對加息持开放態度，這仍令金價在短线面臨進一步下行風險。
在中東地區，盡管西方國家呼籲以色列保持克制，但以色列仍表示將對伊朗的一系列襲擊進行報復，但沒有說明如何報復。
“當地緣政治局勢緊張時，投資者的自然反應就是逃向黃金，現在就出現了這種情況，”Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman說：“如果衝突進一步升級，金價可能升至2500美元至2600美元，如果停火，金價可能跌至2200美元。”
他補充說：“央行的購买也爲金價提供了支撐。”
不過，有數據顯示美國上周初請失業金人數維持在低水平，美聯儲官員的鷹派言論促使投資者大幅反思美聯儲很快降息的可能性，金價仍承壓於2400關口下方，短线需要提防震蕩築頂的可能性，起碼需要提防進一步回調風險。
本交易日經濟數據較少，繼續關注中東地緣局勢相關消息和美聯儲官員的講話。
（現貨黃金日线圖，來源：易匯通）
美國周四宣布對伊朗實施新的制裁，目標是其無人機生產。美國總統拜登表示，七國集團(G7)領導人承諾共同採取行動，加大對伊朗的經濟施壓。
英國宣布其將與華盛頓合作，也對伊朗實施制裁。
拜登稱，美國及其盟國幫助以色列擊退了4月13日的導彈和無人機襲擊，現在正通過新的制裁和出口管制措施追究伊朗的責任。
拜登在一份聲明中說：“制裁針對的是與伊斯蘭革命衛隊、伊朗國防部以及伊朗政府導彈和無人機項目有關的領導人和實體，正是他們促成了這次肆無忌憚的襲擊。”
英國外交大臣卡梅倫稱伊朗的行爲“不可接受”。
卡梅倫在意大利參加G7外長會議期間表示：“(這)是向以色列發出一個信息，即我們希望在應對伊朗侵犯行爲的战略協調方面發揮自己的作用。”
美國財政部稱，美國的舉措針對16名個人和兩個實體，這些個人和實體幫助伊朗生產無人機。
以色列表示，將對伊朗史無前例地發射導彈和無人機的襲擊行爲進行報復。伊朗革命衛隊的一名高級指揮官周四表示，面對以色列的威脅，伊朗可能會重新審視其“核战略”。
美國財政部表示，其制裁舉措還涉及五家公司，這些公司向伊朗最大的鋼鐵生產商之一Khuzestan Steel(KSC)提供鋼鐵生產所需的部件材料，或購买KSC的鋼鐵成品。
美國還針對伊朗汽車制造商Bahman Group的三家子公司實施制裁，稱其爲伊朗伊斯蘭革命衛隊提供了實質性支持。
美國商務部在另一份公告中稱，它將進一步限制伊朗獲得“低水平技術”，增加向伊朗出口或轉口需要許可證的物品清單，包括利用美國技術在國外制造的商品。
美國上周初請失業金人數維持在較低水平不變，暗示勞動力市場持續的強勢正在爲經濟助力。
勞動力市場彰顯韌性，加上通脹有所上升，促使金融市場和一些經濟學家預計美聯儲可能會推遲到9月再降息。少數經濟學家甚至對美聯儲是否會在今年降低借貸成本持懷疑態度。
“總體而言，裁員人數仍然較少，”High Frequency Economics首席美國經濟學家Rubeela Farooqi稱。“我們預計目前的趨勢將延續下去，勞動力市場的進一步調整將來自招聘放緩，而不是裁員大增。”
美國勞工部周四表示，截至4月13日當周，經季節性調整後初請州政府失業金人數持平於21.2萬人。接受訪查的經濟學家此前預計，上周初請失業金人數將爲21.5萬人。今年迄今，初請失業金人數一直陷於19.4萬-22.5萬人的區間。
上周未經調整的初請失業金人數減少6,756人，至20.8509萬人。
美聯儲主席鮑威爾周二沒有就何時可能降息提供任何指引，而是表示貨幣政策需要在更長時間內保持限制性。金融市場最初預計聯儲將於3月首次降息，但隨着今年前三個月勞動力市場和通脹數據持續高於預期，預測的降息時間先是被推遲到6月，現在又推遲到9月。
下周公布的續請失業金人數將爲4月的勞動力市場狀況提供更多线索。截至4月6日當周，作爲衡量招聘情況指標的續請失業金人數增加2,000人，達到181.2萬人。
盡管從歷史標準來看仍處於較低水平，但續請人數略微上升暗示，一些失業工人可能需要更長的時間才能找到新工作
美聯儲決策者正在形成共識，短期內不急於降息，因通脹進展緩慢且起伏不定，美國經濟表現依然強勁。
紐約聯儲主席威廉姆斯是最新一位支持“不急於”降息觀點的決策者。美聯儲理事沃勒今年2月提出了上述觀點，之後多位美聯儲同僚紛紛發言附和。
鑑於經濟表現強勁，“我完全沒有降息的緊迫感，”威廉姆斯在華盛頓舉行的Semafor世界經濟峰會上表示。“我認爲最終需要在某個時候降息，但時機取決於經濟表現。”
克利夫蘭聯儲主席梅斯特在周三晚些時候發表的評論中也表示，美聯儲可能會在“某個時候”降息，但未採用她和威廉姆斯之前使用過的“今年晚些時候”的提法。
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周四在佛羅裏達州發表講話稱，他認爲首次降息時間可能是 “今年年底”，並表示“我愿意保持耐心”。
據報道，明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利對福克斯新聞頻道表示，他也希望保持“耐心”，第一次降息“可能”要到明年才合適。
亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克周四表示，如果通脹率不能像他預計的那樣繼續朝着美聯儲2%的目標邁進，那么聯儲官員們將需要考慮加息。
“如果通脹進展(減緩勢頭)停滯不前，甚至开始朝着相反的方向發展，偏離我們的目標，我認爲我們將別無選擇，只能對此做出回應，”博斯蒂克在邁阿密大學表示。
“如果我們目前的限制性水平似乎不足以達成目標或完成任務，我必須對加息持开放態度。”
近幾個月來，實現美聯儲2%通脹目標的進展放緩，美聯儲官員普遍表示，這意味着他們可能會在更長時間內將利率維持在當前水平，而不急於降息。
博斯蒂克本人也接受了這一觀點，他目前預計將在2024年末降息一次，而不是他之前在通脹下降更快時預計的降息兩次。
博斯蒂克說，另一方面，如果通脹率的下降速度比他現在預期的更快，“也許我們會提前”降息，以確保政策不會限制性過強。
他說，目前經濟前景面臨的風險“大致平衡”。
北京時間08:09，現貨黃金現報2376.75美元/盎司。
在中東地區，盡管西方國家呼籲以色列保持克制，但以色列仍表示將對伊朗的一系列襲擊進行報復，但沒有說明如何報復。
“當地緣政治局勢緊張時，投資者的自然反應就是逃向黃金，現在就出現了這種情況，”Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman說：“如果衝突進一步升級，金價可能升至2500美元至2600美元，如果停火，金價可能跌至2200美元。”
他補充說：“央行的購买也爲金價提供了支撐。”
不過，有數據顯示美國上周初請失業金人數維持在低水平，美聯儲官員的鷹派言論促使投資者大幅反思美聯儲很快降息的可能性，金價仍承壓於2400關口下方，短线需要提防震蕩築頂的可能性，起碼需要提防進一步回調風險。
本交易日經濟數據較少，繼續關注中東地緣局勢相關消息和美聯儲官員的講話。
（現貨黃金日线圖，來源：易匯通）
美國和英國宣布對伊朗實施新的制裁，涉及無人機項目及鋼鐵和汽車業
美國周四宣布對伊朗實施新的制裁，目標是其無人機生產。美國總統拜登表示，七國集團(G7)領導人承諾共同採取行動，加大對伊朗的經濟施壓。
英國宣布其將與華盛頓合作，也對伊朗實施制裁。
拜登稱，美國及其盟國幫助以色列擊退了4月13日的導彈和無人機襲擊，現在正通過新的制裁和出口管制措施追究伊朗的責任。
拜登在一份聲明中說：“制裁針對的是與伊斯蘭革命衛隊、伊朗國防部以及伊朗政府導彈和無人機項目有關的領導人和實體，正是他們促成了這次肆無忌憚的襲擊。”
英國外交大臣卡梅倫稱伊朗的行爲“不可接受”。
卡梅倫在意大利參加G7外長會議期間表示：“(這)是向以色列發出一個信息，即我們希望在應對伊朗侵犯行爲的战略協調方面發揮自己的作用。”
美國財政部稱，美國的舉措針對16名個人和兩個實體，這些個人和實體幫助伊朗生產無人機。
以色列表示，將對伊朗史無前例地發射導彈和無人機的襲擊行爲進行報復。伊朗革命衛隊的一名高級指揮官周四表示，面對以色列的威脅，伊朗可能會重新審視其“核战略”。
美國財政部表示，其制裁舉措還涉及五家公司，這些公司向伊朗最大的鋼鐵生產商之一Khuzestan Steel(KSC)提供鋼鐵生產所需的部件材料，或購买KSC的鋼鐵成品。
美國還針對伊朗汽車制造商Bahman Group的三家子公司實施制裁，稱其爲伊朗伊斯蘭革命衛隊提供了實質性支持。
美國商務部在另一份公告中稱，它將進一步限制伊朗獲得“低水平技術”，增加向伊朗出口或轉口需要許可證的物品清單，包括利用美國技術在國外制造的商品。
美國勞動力市場繼續彰顯韌性
美國上周初請失業金人數維持在較低水平不變，暗示勞動力市場持續的強勢正在爲經濟助力。
勞動力市場彰顯韌性，加上通脹有所上升，促使金融市場和一些經濟學家預計美聯儲可能會推遲到9月再降息。少數經濟學家甚至對美聯儲是否會在今年降低借貸成本持懷疑態度。
“總體而言，裁員人數仍然較少，”High Frequency Economics首席美國經濟學家Rubeela Farooqi稱。“我們預計目前的趨勢將延續下去，勞動力市場的進一步調整將來自招聘放緩，而不是裁員大增。”
美國勞工部周四表示，截至4月13日當周，經季節性調整後初請州政府失業金人數持平於21.2萬人。接受訪查的經濟學家此前預計，上周初請失業金人數將爲21.5萬人。今年迄今，初請失業金人數一直陷於19.4萬-22.5萬人的區間。
上周未經調整的初請失業金人數減少6,756人，至20.8509萬人。
美聯儲主席鮑威爾周二沒有就何時可能降息提供任何指引，而是表示貨幣政策需要在更長時間內保持限制性。金融市場最初預計聯儲將於3月首次降息，但隨着今年前三個月勞動力市場和通脹數據持續高於預期，預測的降息時間先是被推遲到6月，現在又推遲到9月。
下周公布的續請失業金人數將爲4月的勞動力市場狀況提供更多线索。截至4月6日當周，作爲衡量招聘情況指標的續請失業金人數增加2,000人，達到181.2萬人。
盡管從歷史標準來看仍處於較低水平，但續請人數略微上升暗示，一些失業工人可能需要更長的時間才能找到新工作
美聯儲決策者一致認爲“不急於”降息
美聯儲決策者正在形成共識，短期內不急於降息，因通脹進展緩慢且起伏不定，美國經濟表現依然強勁。
紐約聯儲主席威廉姆斯是最新一位支持“不急於”降息觀點的決策者。美聯儲理事沃勒今年2月提出了上述觀點，之後多位美聯儲同僚紛紛發言附和。
鑑於經濟表現強勁，“我完全沒有降息的緊迫感，”威廉姆斯在華盛頓舉行的Semafor世界經濟峰會上表示。“我認爲最終需要在某個時候降息，但時機取決於經濟表現。”
克利夫蘭聯儲主席梅斯特在周三晚些時候發表的評論中也表示，美聯儲可能會在“某個時候”降息，但未採用她和威廉姆斯之前使用過的“今年晚些時候”的提法。
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周四在佛羅裏達州發表講話稱，他認爲首次降息時間可能是 “今年年底”，並表示“我愿意保持耐心”。
據報道，明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利對福克斯新聞頻道表示，他也希望保持“耐心”，第一次降息“可能”要到明年才合適。
美聯儲博斯蒂克：如果通脹進展停滯，將對加息持开放態度
亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克周四表示，如果通脹率不能像他預計的那樣繼續朝着美聯儲2%的目標邁進，那么聯儲官員們將需要考慮加息。
“如果通脹進展(減緩勢頭)停滯不前，甚至开始朝着相反的方向發展，偏離我們的目標，我認爲我們將別無選擇，只能對此做出回應，”博斯蒂克在邁阿密大學表示。
“如果我們目前的限制性水平似乎不足以達成目標或完成任務，我必須對加息持开放態度。”
近幾個月來，實現美聯儲2%通脹目標的進展放緩，美聯儲官員普遍表示，這意味着他們可能會在更長時間內將利率維持在當前水平，而不急於降息。
博斯蒂克本人也接受了這一觀點，他目前預計將在2024年末降息一次，而不是他之前在通脹下降更快時預計的降息兩次。
博斯蒂克說，另一方面，如果通脹率的下降速度比他現在預期的更快，“也許我們會提前”降息，以確保政策不會限制性過強。
他說，目前經濟前景面臨的風險“大致平衡”。
北京時間08:09，現貨黃金現報2376.75美元/盎司。